中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值和份额净值公告_中邮双动力混合(000571)

12月3日奇纳邮政风险基金办理股份有限公司基金
资产净值和商数净值公报产净值和基金商数
净值公报

基金 基金著名的 资产净值(元) 商数净值 共享积存
信号 (元) 净值(元)
590001 奇纳邮政感情混合型可转让证券投入基金 1,850,493,865.11 0.9385 2.1585

590002 奇纳邮政感情生长混合型可转让证券投入基金 4,367,902,540.08 0.4992 0.4992

590003 奇纳邮政的感情优势——敏捷使成形可转让证券投入 405,082,591.41 1.151 1.331

资基金

590005 奇纳邮政感情话题混合型可转让证券投入基金 742,062,843.26 1.193 1.353

590006 我国邮政混合可转让证券投入的敏捷分派 526,469,079.14 1.284 1.616

基金

590007 奇纳邮政上海380说明物支援可转让证券投入根底 32,322,337.55 0.808 1.318

590008 奇纳邮政至关重要的新兴产业混合型可转让证券投入基金 2,238,982,886.37 2.821 2.821

590009 奇纳后不乱进项纽带可转让证券投入基金A 5,875,991,550.55 1.119 1.419

590010 奇纳后不乱进项纽带可转让证券投入基金C 163,524,855.93 1.106 1.395

000271 奇纳邮政时限吐艳纽带型可转让证券投入基金A 934,747,842.32 1.082 1.367

000272 奇纳邮政时限吐艳纽带型可转让证券投入基金C 42,728,806.36 1.076 1.351

000545 奇纳邮政感情竞赛,敏捷使成形混合可转让证券投入 586,634,258.76 1.006 1.006

资基金

000571 中邮双动力混合型可转让证券投入基金 12,538,833.31 1.356 1.356

000706 奇纳邮政多谋略混合可转让证券投入的敏捷使成形 172,039,060.10 0.999 0.999

基金

000966 奇纳邮政感情技术对混合可转让证券投入的敏捷使成形 171,075,254.28 0.784 0.784

资基金

001224 奇纳邮政的新想法——敏捷使成形可转让证券投入者 34,196,101.37 1.059 1.059

基金

001225 奇纳邮政大意选择,敏捷使成形混合可转让证券投入 1,489,652,026.89 0.434 0.434

资基金

001226 奇纳邮政不乱得益,敏捷使成形混合型可转让证券投入 475,713,871.04 1.240 1.240

资基金

001227 我国邮政信息产业敏捷使成形混合可转让证券的认为 2,215,948,680.99 0.499 0.499

资基金

001275 奇纳邮政更新优势,敏捷使成形混合型可转让证券I 364,294,342.06 0.723 0.723
资基金

001430 奇纳邮政,消受支出,敏捷使成形混合可转让证券投入 2,615,069.95 1.141 1.201
资基金

002224 奇纳邮政相对支出战术吐艳式混合型 248,766,849.79 0.844 0.844
创业可转让证券投入基金

001479 奇纳邮政式转轨混合型可转让证券投入敏捷使成形 55,795,099.63 0.946 1.069
资基金

002274 奇纳邮政纯债股权可转让证券投入基金A 615,275,113.94 1.135 1.152
002275 奇纳邮政纯债股权可转让证券投入基金C 1,355,144.39 1.078 1.095
002397 奇纳邮政支援纽带型可转让证券投入基金 1,073,122.13 0.983 0.983
001983 奇纳邮政、低碳经济学的、敏捷使成形混合型可转让证券投入 116,774,478.17 0.570 0.570
资基金

002474 奇纳邮政信增发纽带可转让证券投入基金 134,177,513.60 1.069 1.069
003284 奇纳邮政卫生保健与敏捷使成形可转让证券投入 48,403,675.18 1.0166 1.0166
资基金

003513 奇纳邮电消耗晋级,敏捷使成形混合开枪 33,814,765.74 0.818 0.818
可转让证券投入基金

003842 奇纳邮政景泰敏捷使成形混合型可转让证券投入基金 572,343.31 1.0930 1.0930
金A

003843 奇纳邮政景泰敏捷使成形混合型可转让证券投入基金 26,044.87 1.0785 1.0785
金C

004139 奇纳邮政军民使相同、混合型可转让证券的敏捷使成形 62,462,916.34 0.7694 0.7694
资基金

002278 奇纳邮政稳赢纽带可转让证券投入基金 103,957,904.34 1.040 1.060
002276 奇纳邮政纯债可转让证券投入基金A 97,690,211.68 1.070 1.090
002277 奇纳邮政纯债可转让证券投入基金C 134,056,632.22 1.068 1.088
002620 中邮在明日新蓝筹敏捷使成形混合型可转让证券 108,442,939.63 1.037 1.037
投入基金

002475 奇纳邮政提高可转让证券投入基金 8,475,133.10 0.969 0.969
004890 奇纳邮政安康、文娱与敏捷使成形混合可转让证券 47,683,066.67 0.735 0.735
资基金

005458 奇纳邮政安泰双感情混合型投入基金 15,178,992.48 1.0114 1.0114
005786 奇纳邮政纯债恢复学期时限进步的纽带型 1,026,709,452.60 1.0165 1.0165

发创业可转让证券投入基金

006255 奇纳邮政,CSI,诉讼费回归,数字化谋略,瞄准典型 40,024,118.09 1.0014 1.0014

创业可转让证券投入基金A

006256 奇纳邮政,CSI,诉讼费回归,数字化谋略,瞄准典型 18,009,432.86 1.0010 1.0010

创业可转让证券投入基金C

基金 基金著名的 资产净值(元) 每10000支出 七天纪念日
信号 效益(元) 进项率
(%)
000576 奇纳邮政伦巴底街基金A 48,851,668.02 0.9534 3.282

000580 奇纳邮政伦巴底街基金B 2,021,572,390.48 1.0192 3.519

000921 奇纳邮政现钞站货币市场基金A 5,574,457.37 1.2623 4.275

000922 奇纳邮政现钞站货币市场基金B 11,885,972.72 1.2760 4.320

000923 奇纳邮政现钞站货币市场基金C 2,169,187,488.31 1.2897 4.376

奇纳邮政创业基金办理股份有限公司
2019年1月2日

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